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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 020.00 | 4 494.00 | 2 526.00 | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 810.00 | 34 035.00 | 774.00 | 34 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 421.00 | 38 530.00 | 8 890.00 | 47 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 921.00 | | 246 921.00 | 246 921.00 |
BZ Autres créances | 39 441.00 | | 39 441.00 | 39 441.00 |
CF Disponibilités | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 028.00 | | 372 028.00 | 372 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 449.00 | 38 530.00 | 380 919.00 | 419 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 170 519.00 | | | 170 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
EA Autres dettes | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 919.00 | | | 380 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 030.00 | | | 204 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 931.00 | 2 189.00 | 4 699.00 | 49 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 341.00 | 2 189.00 | 4 699.00 | 44 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 340.00 | 1 205.00 | 2 015.00 | 39 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 1 205.00 | 2 015.00 | 39 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 018.00 | 120 018.00 | | 120 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246 922.00 | 246 922.00 | | 246 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 612.00 | 287 022.00 | 5 590.00 | 292 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |