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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
BZ Autres créances | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 403 686.00 | | 1 403 686.00 | 1 403 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 442.00 | | 3 183 442.00 | 3 183 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 583 442.00 | | 10 583 442.00 | 10 583 442.00 |
CU Autres participations | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 283.00 | | | 3 580 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 602.00 | | | -292 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 681.00 | | | 3 288 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123 363.00 | | | 6 123 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 1 087 551.00 | | | 1 087 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 761.00 | | | 7 294 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 442.00 | | | 10 583 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 602.00 | | | 292 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 602.00 | | | -292 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | 5 400 000.00 | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 5 400 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 551.00 | 1 087 551.00 | | 1 087 551.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 670 948.00 | 670 948.00 | | 670 948.00 |
VB T. V. A. | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 101 291.00 | 545 473.00 | 2 252 473.00 | 6 101 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 756.00 | 1 279 756.00 | | 1 279 756.00 |
VW T.V.A. | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 761.00 | 1 738 943.00 | 2 252 473.00 | 7 294 761.00 |