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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 948.00 | | 670 948.00 | 670 948.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 204 640.00 | | 1 204 640.00 | 1 204 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 046.00 | | 2 988 046.00 | 2 988 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 046.00 | | 9 888 046.00 | 9 888 046.00 |
CU Autres participations | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 287 681.00 | | | 3 287 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 332.00 | | | -86 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 348.00 | | | 3 202 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555 817.00 | | | 5 555 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
EA Autres dettes | 1 088 151.00 | | | 1 088 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 685 698.00 | | | 6 685 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 046.00 | | | 9 888 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 321.00 | | | 1 682 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 332.00 | | | -86 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 6 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 6 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 151.00 | 1 088 151.00 | | 1 088 151.00 |
UX Autres créances clients | 670 948.00 | 670 948.00 | | 670 948.00 |
VB T. V. A. | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555 817.00 | 552 441.00 | 2 281 251.00 | 5 555 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 406.00 | 783 406.00 | | 783 406.00 |
VW T.V.A. | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685 698.00 | 1 682 321.00 | 2 281 251.00 | 6 685 698.00 |