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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 1 938.00 | 21 750.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 978.00 | 9 026.00 | 32 951.00 | 41 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 467.00 | 10 964.00 | 59 503.00 | 70 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 340.00 | | 653 340.00 | 653 340.00 |
BZ Autres créances | 217 512.00 | | 217 512.00 | 217 512.00 |
CF Disponibilités | 207 015.00 | | 207 015.00 | 207 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 737.00 | | 1 087 737.00 | 1 087 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 204.00 | 10 964.00 | 1 147 240.00 | 1 158 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 692.00 | | | 108 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
DL TOTAL (I) | 164 365.00 | | | 164 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 914.00 | | | 681 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 161.00 | | | 179 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 875.00 | | | 982 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 240.00 | | | 1 147 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 875.00 | | | 982 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 501.00 | | 2 138 501.00 | 2 138 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 501.00 | | 2 138 501.00 | 2 138 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 979.00 | |
GE Autres charges | | | 253 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 989.00 | | | 206 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 490.00 | | | 2 345 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 917.00 | | | 2 290 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 338.00 | | 41 129.00 | 29 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 537.00 | | 41 129.00 | 24 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 7 810.00 | | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154.00 | 7 810.00 | | 3 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 206 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 914.00 | 681 914.00 | | 681 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 653 340.00 | 653 340.00 | | 653 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 979.00 | | 206 979.00 | 206 979.00 |
VB T. V. A. | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VI Groupe et associés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 653.00 | 870 852.00 | 4 801.00 | 875 653.00 |
VW T.V.A. | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 875.00 | 982 875.00 | | 982 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
ST Autres comptes | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 906.00 | | | 1 195 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 776.00 | | | 138 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 131.00 | | | 1 484 131.00 |