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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 302.00 | 7 749.00 | 23 553.00 | 31 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 22 327.00 | 87 387.00 | 109 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 817.00 | 30 076.00 | 115 740.00 | 145 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 690.00 | | 784 690.00 | 784 690.00 |
BZ Autres créances | 310 683.00 | | 310 683.00 | 310 683.00 |
CF Disponibilités | 163 922.00 | | 163 922.00 | 163 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 295.00 | | 1 264 295.00 | 1 264 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 111.00 | 30 076.00 | 1 380 035.00 | 1 410 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 265.00 | | | 163 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
DL TOTAL (I) | 228 046.00 | | | 228 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | | | 792 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EA Autres dettes | 96 698.00 | | | 96 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 989.00 | | | 1 151 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 035.00 | | | 1 380 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 989.00 | | | 1 151 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 280.00 | | 2 000 280.00 | 2 000 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 280.00 | | 2 000 280.00 | 2 000 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 359.00 | | | 2 012 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 677.00 | | | 1 948 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 467.00 | | 75 554.00 | 70 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204.00 | 145 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 141 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 666.00 | | 75 554.00 | 65 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 19 112.00 | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 19 112.00 | | 10 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 370.00 | 792 370.00 | | 792 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 698.00 | 96 698.00 | | 96 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 784 690.00 | 784 690.00 | | 784 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
VI Groupe et associés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 174.00 | 1 095 373.00 | 4 801.00 | 1 100 174.00 |
VW T.V.A. | 155 672.00 | 155 672.00 | | 155 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 989.00 | 1 151 989.00 | | 1 151 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
YT Sous‐traitance | 995 726.00 | | | 995 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 845.00 | | | 1 347 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |