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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 73.00 | 926.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 848.00 | 73.00 | 6 775.00 | 6 848.00 |
060 Stock marchandises | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
110 Total général Actif | 38 748.00 | 73.00 | 38 675.00 | 38 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 542.00 | 84 286.00 | | 82 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 006.00 | 791.00 | | 1 006.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 2.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 497.00 | 85 078.00 | | 95 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 535.00 | 36 216.00 | | 42 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 768.00 | -591.00 | | -5 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 973.00 | 1 508.00 | | 1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 22 511.00 | 23 692.00 | | 22 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 2 775.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 620.00 | 11 000.00 | | 11 620.00 |
252 Charges sociales | 4 667.00 | 6 013.00 | | 4 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 421.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 477.00 | 81 034.00 | | 80 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 019.00 | 4 044.00 | | 15 019.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 437.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 541.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 100.00 | 3 066.00 | | 14 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 444.00 | | | 7 444.00 |