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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 350.00 | 1 285.00 | 1 635.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 484.00 | 350.00 | 7 134.00 | 7 484.00 |
060 Stock marchandises | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
110 Total général Actif | 38 943.00 | 350.00 | 38 593.00 | 38 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 644.00 | 82 542.00 | | 97 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 658.00 | 1 006.00 | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 11 548.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 401.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 802.00 | 95 497.00 | | 99 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 061.00 | 42 535.00 | | 56 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 153.00 | -5 768.00 | | -5 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | 1 973.00 | | 1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 25 198.00 | 22 511.00 | | 25 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 2 446.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 11 620.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 3 708.00 | 4 667.00 | | 3 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 73.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 420.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 033.00 | 80 477.00 | | 94 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 768.00 | 15 019.00 | | 5 768.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 468.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 451.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | 14 100.00 | | 4 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 636.00 | | | 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |