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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 290.00 | 3 702.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 475.00 | 140 100.00 | 496 375.00 | 636 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 186.00 | | 117 186.00 | 117 186.00 |
BZ Autres créances | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 166.00 | | 352 166.00 | 352 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 641.00 | 140 100.00 | 848 541.00 | 988 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
CU Autres participations | 632 165.00 | 140 100.00 | 492 065.00 | 632 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
DH Report à nouveau | -99 271.00 | | | -99 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 036.00 | -99 271.00 | | -9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 432 779.00 | 441 815.00 | | 432 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 288.00 | 109 480.00 | | 91 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 741.00 | 93 655.00 | | 57 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | 5 551.00 | | 56 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 382.00 | 35 060.00 | | 96 382.00 |
EA Autres dettes | 113 624.00 | 78 631.00 | | 113 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 762.00 | 322 378.00 | | 415 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 541.00 | 764 193.00 | | 848 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 997.00 | 23.00 | | 342 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 237.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 110.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -110.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 167.00 | 153 562.00 | | 361 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 203.00 | 252 833.00 | | 370 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 036.00 | -99 271.00 | | -9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 875.00 | | 6 100.00 | 633 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 636 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 875.00 | | 2 600.00 | 633 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 117 186.00 | 117 186.00 | | 117 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 145.00 | 18 380.00 | 72 765.00 | 91 145.00 |
VI Groupe et associés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 741.00 | 187 741.00 | | 187 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 014.00 | 326 704.00 | 4 310.00 | 331 014.00 |
VW T.V.A. | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 762.00 | 342 997.00 | 72 765.00 | 415 762.00 |