| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 089.00 | 2 904.00 | 3 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 840.00 | 285 714.00 | 227 126.00 | 512 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 322.00 | | 116 322.00 | 116 322.00 |
BZ Autres créances | 324 253.00 | | 324 253.00 | 324 253.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 010.00 | | 451 010.00 | 451 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 850.00 | 285 714.00 | 678 136.00 | 963 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
CU Autres participations | 492 065.00 | 284 625.00 | 207 440.00 | 492 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
DG Autres réserves | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
DH Report à nouveau | -149 516.00 | -138 081.00 | | -149 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 889.00 | -11 434.00 | | -294 889.00 |
DL TOTAL (I) | 96 680.00 | 391 570.00 | | 96 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 125.00 | 64 938.00 | | 45 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 875.00 | 4 262.00 | | 2 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 99 113.00 | | 109 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 868.00 | 118 789.00 | | 60 868.00 |
EA Autres dettes | 363 531.00 | 272 482.00 | | 363 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 456.00 | 559 584.00 | | 581 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 136.00 | 951 154.00 | | 678 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 702.00 | 514 829.00 | | 555 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 1 420.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 432 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 149.00 | 13 953.00 | | 154 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 148.00 | -8 953.00 | | -154 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 800.00 | 864 343.00 | | 656 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 689.00 | 875 777.00 | | 951 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 889.00 | -11 434.00 | | -294 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 940.00 | | | 660 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 100.00 | 508 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 100.00 | 512 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 947.00 | | | 656 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 531.00 | 363 531.00 | | 363 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 116 322.00 | 116 322.00 | | 116 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VC Groupe et associés | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 776.00 | 19 022.00 | 25 754.00 | 44 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 827.00 | 279 827.00 | | 279 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 366.00 | 467 366.00 | | 467 366.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 456.00 | 555 702.00 | 25 754.00 | 581 456.00 |