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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 640.00 | 3 427.00 | 2 213.00 | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 281.00 | 10 889.00 | 10 392.00 | 21 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 872.00 | 14 317.00 | 16 555.00 | 30 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 441.00 | | 100 441.00 | 100 441.00 |
BZ Autres créances | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 034.00 | | 204 034.00 | 204 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 905.00 | 14 317.00 | 220 588.00 | 234 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 4 331.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 139 042.00 | 86 627.00 | | 139 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 799.00 | 55 174.00 | | -135 799.00 |
DL TOTAL (I) | 110 332.00 | 246 132.00 | | 110 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371.00 | 3 812.00 | | 6 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 42 459.00 | | 35 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 33 868.00 | | 68 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 256.00 | 80 140.00 | | 110 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 588.00 | 326 271.00 | | 220 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 256.00 | 80 139.00 | | 110 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467.00 | 3 915.00 | 64.00 | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 3 914.00 | 64.00 | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 874.00 | 163 924.00 | 3 950.00 | 167 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |