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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 1 632.00 | 6 858.00 | 8 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 5 030.00 | 3 855.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 297.00 | 22 283.00 | 127 014.00 | 149 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 122.00 | 28 946.00 | 146 176.00 | 175 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
BZ Autres créances | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
CF Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 394.00 | | 295 394.00 | 295 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 516.00 | 28 946.00 | 441 570.00 | 470 516.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 3 242.00 | 139 042.00 | | 3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 336.00 | -135 799.00 | | -92 336.00 |
DL TOTAL (I) | 17 996.00 | 110 332.00 | | 17 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 151.00 | | | 262 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | 6 371.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 35 740.00 | | 47 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 619.00 | 68 144.00 | | 105 619.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 574.00 | 110 256.00 | | 423 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 570.00 | 220 588.00 | | 441 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 431.00 | 110 256.00 | | 327 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 317.00 | 14 629.00 | | 14 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 12 997.00 | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 151.00 | 166 008.00 | 96 143.00 | 262 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 891.00 | 163 891.00 | | 163 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 841.00 | 163 891.00 | 3 950.00 | 167 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 574.00 | 327 431.00 | 96 143.00 | 423 574.00 |