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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 3 018.00 | 2 018.00 | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 327.00 | 14 506.00 | 5 821.00 | 20 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 240.00 | 37 514.00 | 20 727.00 | 58 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 203.00 | 55 038.00 | 60 166.00 | 115 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 077.00 | 749.00 | 107 328.00 | 108 077.00 |
BZ Autres créances | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CF Disponibilités | 239 922.00 | | 239 922.00 | 239 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 325.00 | 749.00 | 388 576.00 | 389 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 528.00 | 55 786.00 | 448 742.00 | 504 528.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 471.00 | 86 398.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 526.00 | 29 073.00 | | 55 526.00 |
DL TOTAL (I) | 177 997.00 | 126 471.00 | | 177 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 741.00 | 58 216.00 | | 37 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 256.00 | 29 169.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 44 444.00 | | 88 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | 43 495.00 | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | 65 776.00 | 51 988.00 | | 65 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 745.00 | 227 312.00 | | 270 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 742.00 | 353 782.00 | | 448 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 844.00 | 6 360.00 | | 108 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 008.00 | 3 560.00 | | 75 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | 2 800.00 | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 769.00 | 16 269.00 | | 38 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 215.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | 15 054.00 | | 36 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | | 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 741.00 | 19 370.00 | 18 370.00 | 37 741.00 |
VI Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 209.00 | 133 409.00 | 2 800.00 | 136 209.00 |
VW T.V.A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 745.00 | 252 375.00 | 18 370.00 | 270 745.00 |