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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 092.00 | 3 289.00 | 803.00 | 4 092.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 907.00 | 14 381.00 | 2 526.00 | 16 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 408.00 | 48 165.00 | 31 240.00 | 79 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 007.00 | 65 838.00 | 71 169.00 | 137 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 114.00 | 749.00 | 184 366.00 | 185 114.00 |
BZ Autres créances | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CF Disponibilités | 422 816.00 | | 422 816.00 | 422 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 535.00 | 749.00 | 660 787.00 | 661 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 543.00 | 66 587.00 | 731 956.00 | 798 543.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 997.00 | 111 471.00 | | 72 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 951.00 | 55 526.00 | | 218 951.00 |
DL TOTAL (I) | 392 948.00 | 177 997.00 | | 392 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 916.00 | 37 741.00 | | 37 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | 12 256.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 067.00 | 88 974.00 | | 95 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 132.00 | 65 999.00 | | 137 132.00 |
EA Autres dettes | 56 588.00 | 65 775.00 | | 56 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 008.00 | 270 745.00 | | 339 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 956.00 | 448 742.00 | | 731 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 203.00 | | 27 266.00 | 115 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 137 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 29 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 96 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 567.00 | | 22 266.00 | 78 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 5 000.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 038.00 | 16 262.00 | 5 462.00 | 55 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 018.00 | 1 215.00 | 944.00 | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 020.00 | 15 047.00 | 4 518.00 | 52 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | | 749.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 216.00 | 184 216.00 | | 184 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
VB T. V. A. | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VC Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 840.00 | 22 361.00 | 15 480.00 | 37 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 438.00 | 205 740.00 | 3 698.00 | 209 438.00 |
VW T.V.A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 932.00 | 323 453.00 | 15 480.00 | 338 932.00 |