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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | 8 001.00 | -2 020.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 560.00 | 8 001.00 | 3 559.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 504.00 | | 172 504.00 | 172 504.00 |
BZ Autres créances | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CF Disponibilités | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 902.00 | | 268 902.00 | 268 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 462.00 | 8 001.00 | 272 461.00 | 280 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 257.00 | 80 363.00 | | 81 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | 45 894.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 147 899.00 | 136 257.00 | | 147 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | 9 216.00 | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | 11 804.00 | | 16 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 29 853.00 | | 27 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 281.00 | 73 406.00 | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 562.00 | 124 280.00 | | 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 461.00 | 260 537.00 | | 272 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 562.00 | 124 280.00 | | 124 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 222.00 | | 737 222.00 | 737 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 222.00 | | 737 222.00 | 737 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 210.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 4 210.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 445.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 167.00 | 445.00 | | 7 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 833.00 | 3 765.00 | | 12 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 10 646.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 357.00 | 810 910.00 | | 778 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 715.00 | 765 017.00 | | 766 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | 45 894.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 679.00 | | 2 587.00 | 38 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 707.00 | 11 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 707.00 | 10 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 436.00 | | 1 931.00 | 38 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 656.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 4 130.00 | 23 621.00 | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 4 130.00 | 23 621.00 | 27 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167.00 | | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
VW T.V.A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VX Obligations cautionnées | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |