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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | 10 070.00 | -1 886.00 | 8 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092.00 | 10 070.00 | 5 022.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
BZ Autres créances | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CF Disponibilités | 258 678.00 | | 258 678.00 | 258 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 516.00 | | 618 516.00 | 618 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 608.00 | 10 070.00 | 623 538.00 | 633 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 899.00 | 81 257.00 | | 92 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 466.00 | 11 642.00 | | 72 466.00 |
DL TOTAL (I) | 220 365.00 | 147 899.00 | | 220 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 115.00 | 5 694.00 | | 186 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 063.00 | 16 119.00 | | 17 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 27 468.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 70 281.00 | | 103 882.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 173.00 | 124 562.00 | | 403 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 538.00 | 272 461.00 | | 623 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 173.00 | 124 562.00 | | 403 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 394.00 | | 1 187 394.00 | 1 187 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 394.00 | | 1 187 394.00 | 1 187 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 081.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 7 167.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 12 833.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 347.00 | 3 163.00 | | 23 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 056.00 | 778 357.00 | | 1 192 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 590.00 | 766 715.00 | | 1 119 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 466.00 | 11 642.00 | | 72 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560.00 | | 6 433.00 | 11 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 901.00 | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 901.00 | 14 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | | 6 433.00 | 10 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 2 763.00 | 694.00 | 8 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 001.00 | 2 763.00 | 694.00 | 8 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
VB T. V. A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
VI Groupe et associés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 110.00 | | | 184 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 738.00 | 360 738.00 | | 360 738.00 |
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 173.00 | 403 173.00 | | 403 173.00 |