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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 248.00 | 490.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663.00 | 447.00 | 216.00 | 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426.00 | 2 270.00 | 4 156.00 | 6 426.00 |
BT Marchandises | 368 188.00 | | 368 188.00 | 368 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
BZ Autres créances | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
CF Disponibilités | 148 047.00 | | 148 047.00 | 148 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 651.00 | | 756 651.00 | 756 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 077.00 | 2 270.00 | 760 807.00 | 763 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
EA Autres dettes | 247 119.00 | | | 247 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 231.00 | | | 725 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 807.00 | | | 760 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 254.00 | | | 456 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 369.00 | | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 369.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 119.00 | 247 119.00 | | 247 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 977.00 | | 268 977.00 | 268 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 566.00 | 239 116.00 | 3 450.00 | 242 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 231.00 | 456 254.00 | 268 977.00 | 725 231.00 |