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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 1 353.00 | 24 537.00 | 25 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 396.00 | 342.00 | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568.00 | 1 988.00 | 10 580.00 | 12 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 021.00 | 5 311.00 | 39 709.00 | 45 021.00 |
BT Marchandises | 323 498.00 | | 323 498.00 | 323 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 572.00 | | 431 572.00 | 431 572.00 |
BZ Autres créances | 330 323.00 | | 330 323.00 | 330 323.00 |
CF Disponibilités | 259 806.00 | | 259 806.00 | 259 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 499.00 | | 1 346 499.00 | 1 346 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 519.00 | 5 311.00 | 1 386 208.00 | 1 391 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 336.00 | | | 251 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 962.00 | | | 370 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 266.00 | | | 320 266.00 |
EA Autres dettes | 299 032.00 | | | 299 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 597.00 | | | 1 241 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 208.00 | | | 1 386 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 430.00 | | | 1 043 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 3 042.00 | | 2 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 353.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 1 689.00 | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 962.00 | 370 962.00 | | 370 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 266.00 | 320 266.00 | | 320 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 032.00 | 299 032.00 | | 299 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 336.00 | 53 170.00 | 198 167.00 | 251 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 895.00 | 761 895.00 | | 761 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 145.00 | 761 895.00 | 4 250.00 | 766 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 597.00 | 1 043 430.00 | 198 167.00 | 1 241 597.00 |