| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 522.00 | 177 772.00 | 33 750.00 | 211 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 061.00 | 184 660.00 | 57 401.00 | 242 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 737.00 | 380 085.00 | 91 651.00 | 471 737.00 |
BN En cours de production de biens | 115 311.00 | | 115 311.00 | 115 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 502.00 | | 1 194 502.00 | 1 194 502.00 |
BZ Autres créances | 528 226.00 | | 528 226.00 | 528 226.00 |
CF Disponibilités | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 763.00 | | 1 977 763.00 | 1 977 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 500.00 | 380 085.00 | 2 069 415.00 | 2 449 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 500.00 | | 3 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 27 074.00 | 26 138.00 | | 27 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 340.00 | 16 913.00 | | 17 340.00 |
DL TOTAL (I) | 86 589.00 | 85 051.00 | | 86 589.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 42 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 42 500.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 667.00 | 12 577.00 | | 240 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 111.00 | 1 271 412.00 | | 1 262 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 439.00 | 211 936.00 | | 241 439.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | 324 890.00 | | 14 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 820.00 | 20 076.00 | | 207 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 826.00 | 1 840 891.00 | | 1 967 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 415.00 | 1 968 442.00 | | 2 069 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860 203.00 | | 4 860 203.00 | 4 860 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 203.00 | | 4 860 203.00 | 4 860 203.00 |
FM Production stockée | | | -6 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 879 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 959.00 | 781.00 | | 13 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 459.00 | 781.00 | | 41 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 228.00 | | 1 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 44 613.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 248.00 | -43 832.00 | | 40 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 406.00 | 7 007.00 | | 8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 10 596.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 987.00 | 3 736 465.00 | | 4 915 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 647.00 | 3 719 552.00 | | 4 898 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 340.00 | 16 913.00 | | 17 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 296.00 | 18 468.00 | | 42 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 888.00 | | 37 849.00 | 433 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 388.00 | | 37 849.00 | 431 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 190.00 | 46 895.00 | | 333 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 690.00 | 46 395.00 | | 331 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 27 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 27 500.00 | 42 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 111.00 | 1 262 111.00 | | 1 262 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 820.00 | 207 820.00 | | 207 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 502.00 | 1 194 502.00 | | 1 194 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 284 539.00 | 284 539.00 | | 284 539.00 |
VI Groupe et associés | 240 667.00 | 240 667.00 | | 240 667.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 552.00 | 242 552.00 | | 242 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 176.00 | 1 729 176.00 | | 1 729 176.00 |
VW T.V.A. | 150 137.00 | 150 137.00 | | 150 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 496.00 | 1 966 496.00 | | 1 966 496.00 |