| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 646.00 | 131 951.00 | 52 695.00 | 184 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 874.00 | 187 952.00 | 43 922.00 | 231 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 673.00 | 338 056.00 | 96 617.00 | 434 673.00 |
BN En cours de production de biens | 214 336.00 | | 214 336.00 | 214 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 547.00 | | 640 547.00 | 640 547.00 |
BZ Autres créances | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CF Disponibilités | 506 139.00 | | 506 139.00 | 506 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 827.00 | | 1 505 827.00 | 1 505 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 500.00 | 338 056.00 | 1 602 444.00 | 1 940 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 36 750.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 750.00 | | |
DG Autres réserves | 32 566.00 | 27 074.00 | | 32 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 17 340.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 90 292.00 | 86 589.00 | | 90 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 644.00 | 240 667.00 | | 224 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 1 330.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 229.00 | 1 262 111.00 | | 1 045 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 478.00 | 241 439.00 | | 192 478.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 14 458.00 | | 19 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 411.00 | 207 820.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 152.00 | 1 967 826.00 | | 1 497 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 444.00 | 2 069 415.00 | | 1 602 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 644.00 | | | 224 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 023.00 | | 3 798 023.00 | 3 798 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 023.00 | | 3 798 023.00 | 3 798 023.00 |
FM Production stockée | | | 99 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 638.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 13 959.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 41 459.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 1 211.00 | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 1 211.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 335.00 | 40 248.00 | | -1 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 496.00 | 8 406.00 | | 10 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 4 848.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 103.00 | 4 915 987.00 | | 3 939 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 477.00 | 4 898 647.00 | | 3 925 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 17 340.00 | | 13 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 339.00 | 42 296.00 | | 56 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 737.00 | | 60 966.00 | 471 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 030.00 | 434 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 030.00 | 432 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 237.00 | | 60 966.00 | 469 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 085.00 | 56 001.00 | 98 030.00 | 380 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 085.00 | 55 501.00 | 98 030.00 | 378 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 229.00 | 1 045 229.00 | | 1 045 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 640 547.00 | 640 547.00 | | 640 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VI Groupe et associés | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 352.00 | 785 352.00 | | 785 352.00 |
VW T.V.A. | 85 534.00 | 85 534.00 | | 85 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 152.00 | 1 485 152.00 | | 1 485 152.00 |