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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 702.00 | 39 057.00 | 107 645.00 | 146 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 492.00 | 1 136.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 467.00 | 42 398.00 | 32 069.00 | 74 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 797.00 | 83 948.00 | 140 850.00 | 224 797.00 |
BT Marchandises | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BZ Autres créances | 134 326.00 | | 134 326.00 | 134 326.00 |
CF Disponibilités | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 731.00 | 83 948.00 | 392 783.00 | 476 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
DL TOTAL (I) | 131 015.00 | | | 131 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 728.00 | | | 99 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
EA Autres dettes | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 783.00 | | | 392 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 740.00 | | 3 600.00 | 221 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 224 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 224 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 740.00 | | 3 600.00 | 221 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 419.00 | 33 795.00 | 267.00 | 50 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 419.00 | 33 795.00 | 267.00 | 50 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 567.00 | 137 567.00 | | 137 567.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 768.00 | 261 768.00 | | 261 768.00 |