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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 991.00 | 75 391.00 | 70 600.00 | 145 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 231.00 | 70 315.00 | 4 917.00 | 75 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 224 851.00 | 149 334.00 | 75 516.00 | 224 851.00 |
BT Marchandises | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 139 561.00 | | 139 561.00 | 139 561.00 |
CF Disponibilités | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 814.00 | | 282 814.00 | 282 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 665.00 | 149 334.00 | 358 331.00 | 507 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 637.00 | 211 137.00 | | 145 637.00 |
DL TOTAL (I) | 153 637.00 | 219 137.00 | | 153 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 128.00 | 81 084.00 | | 32 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 73 549.00 | | 94 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 053.00 | 23 704.00 | | 15 053.00 |
EA Autres dettes | 62 885.00 | 50 414.00 | | 62 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 693.00 | 228 750.00 | | 204 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 331.00 | 447 888.00 | | 358 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 693.00 | 228 750.00 | | 204 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 797.00 | | 620.00 | 224 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 224 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 224 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 797.00 | | 620.00 | 224 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 231.00 | 32 614.00 | 510.00 | 117 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 231.00 | 32 614.00 | 510.00 | 117 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 627.00 | 94 627.00 | | 94 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VI Groupe et associés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VP Divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 714.00 | 143 714.00 | | 143 714.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 693.00 | 204 693.00 | | 204 693.00 |