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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 465.00 | 28 719.00 | 43 745.00 | 72 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 476.00 | 35 169.00 | 50 307.00 | 85 476.00 |
BT Marchandises | 165 145.00 | | 165 145.00 | 165 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BZ Autres créances | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CF Disponibilités | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 063.00 | | 528 063.00 | 528 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 540.00 | 35 169.00 | 578 370.00 | 613 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
DL TOTAL (I) | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 730.00 | | | 426 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 370.00 | | | 578 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 955.00 | | | 316 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 726.00 | | 5 750.00 | 79 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | | 5 629.00 | 66 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | 121.00 | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 998.00 | 12 171.00 | | 22 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 2 054.00 | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 10 116.00 | | 18 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 633.00 | 90 633.00 | | 90 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 773.00 | 19 988.00 | 76 889.00 | 127 773.00 |
VI Groupe et associés | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 192.00 | 49 630.00 | 6 561.00 | 56 192.00 |
VW T.V.A. | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 740.00 | 316 955.00 | 76 889.00 | 424 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
ST Autres comptes | 72 691.00 | | | 72 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 143.00 | | | 167 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 943.00 | | | 77 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 723.00 | | | 172 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |