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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 4 395.00 | 2 054.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 836.00 | 18 602.00 | 48 233.00 | 66 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 726.00 | 22 998.00 | 56 727.00 | 79 726.00 |
BT Marchandises | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 191 306.00 | | 191 306.00 | 191 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 266.00 | | 423 266.00 | 423 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 992.00 | 22 998.00 | 479 993.00 | 502 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DL TOTAL (I) | 96 775.00 | | | 96 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 218.00 | | | 383 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 450.00 | | | 266 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 195.00 | | 32 530.00 | 47 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | | 32 530.00 | 34 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 15 567.00 | | 7 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 150.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 13 417.00 | | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 618.00 | 19 850.00 | 93 580.00 | 136 618.00 |
VI Groupe et associés | 131 341.00 | 131 341.00 | | 131 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 155.00 | 48 715.00 | 6 439.00 | 55 155.00 |
VW T.V.A. | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 218.00 | 266 450.00 | 93 580.00 | 383 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 381.00 | | | 172 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 732.00 | | | 90 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |