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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 79.00 | 1 169.00 | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 102.00 | 548.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 3 688.00 | 1 587.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852.00 | 6 869.00 | 3 984.00 | 10 852.00 |
BT Marchandises | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 589.00 | 6 869.00 | 96 720.00 | 103 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 079.00 | 769.00 | | 3 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 2 310.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538.00 | 4 079.00 | | 5 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 229.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 49 253.00 | | 43 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 26 071.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 182.00 | 76 234.00 | | 91 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 720.00 | 80 312.00 | | 96 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 025.00 | 5 811.00 | 298 836.00 | 293 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 025.00 | 5 811.00 | 298 836.00 | 293 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | 7 529.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 7 529.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 1 743.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1 743.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 5 786.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 615.00 | 279 703.00 | | 302 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 156.00 | 277 393.00 | | 301 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | 2 310.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604.00 | | 1 248.00 | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 2 277.00 | | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 2 198.00 | | 4 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 182.00 | 71 182.00 | 20 000.00 | 91 182.00 |