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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 391.00 | 857.00 | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 1 711.00 | 7 220.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 509.00 | 5 752.00 | 8 757.00 | 14 509.00 |
BT Marchandises | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CF Disponibilités | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 779.00 | 5 752.00 | 116 027.00 | 121 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
DH Report à nouveau | | 3 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688.00 | 1 459.00 | | -4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 850.00 | 5 538.00 | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 714.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 43 028.00 | | 62 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 671.00 | 27 440.00 | | 34 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 178.00 | 91 182.00 | | 115 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 027.00 | 96 720.00 | | 116 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 178.00 | 71 182.00 | | 101 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 280.00 | 1 197.00 | 366 477.00 | 365 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 280.00 | 1 197.00 | 366 477.00 | 365 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 566.00 | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 566.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 423.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 423.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 143.00 | | 2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 530.00 | 302 615.00 | | 370 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 218.00 | 301 156.00 | | 375 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 688.00 | 1 459.00 | | -4 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 852.00 | | 7 900.00 | 10 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 14 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 12 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | | 7 900.00 | 8 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 869.00 | 2 149.00 | 3 266.00 | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 312.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 790.00 | 1 837.00 | 3 266.00 | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 345.00 | 62 345.00 | | 62 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 178.00 | 101 178.00 | 14 000.00 | 115 178.00 |