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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 232.00 | -16 131.00 | | -22 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | -6 102.00 | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | -21 344.00 | -21 232.00 | | -21 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 152.00 | 179 272.00 | | 141 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 808.00 | 94 894.00 | | 132 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 083.00 | 274 166.00 | | 274 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 738.00 | 252 934.00 | | 252 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 083.00 | 127 255.00 | | 274 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112.00 | 6 102.00 | | 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112.00 | -6 102.00 | | -112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
VI Groupe et associés | 132 808.00 | 132 808.00 | | 132 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 083.00 | 274 083.00 | | 274 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102.00 | 1 162.00 | | 102.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | 1 096.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | | 132.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 132.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20.00 | 132.00 | | 20.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112.00 | 2 258.00 | | 112.00 |