| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 606.00 | | 252 606.00 | 252 606.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 344.00 | -22 232.00 | | -22 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 935.00 | -112.00 | | -12 935.00 |
DL TOTAL (I) | -34 279.00 | -21 344.00 | | -34 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 676.00 | 141 152.00 | | 108 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 408.00 | 132 808.00 | | 172 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 122.00 | | 5 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 884.00 | 274 083.00 | | 286 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 606.00 | 252 738.00 | | 252 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 738.00 | 274 083.00 | | 214 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935.00 | 112.00 | | 12 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 935.00 | -112.00 | | -12 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 676.00 | 36 529.00 | 72 147.00 | 108 676.00 |
VI Groupe et associés | 172 408.00 | 172 408.00 | | 172 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 884.00 | 214 738.00 | 72 147.00 | 286 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | 102.00 | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 2 433.00 | 10.00 | | 2 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901.00 | 20.00 | | 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 210.00 | 112.00 | | 7 210.00 |