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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 886.00 | 10 007.00 | 10 879.00 | 20 886.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 283.00 | 10 354.00 | 10 929.00 | 21 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
110 Total général Actif | 52 337.00 | 10 354.00 | 41 983.00 | 52 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
262 Autres charges | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |