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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 973.00 | 13 007.00 | 8 966.00 | 21 973.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 370.00 | 13 354.00 | 9 016.00 | 22 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
110 Total général Actif | 52 685.00 | 13 354.00 | 39 331.00 | 52 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 050.00 | 68 649.00 | | 79 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 050.00 | 68 649.00 | | 79 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 067.00 | 35 211.00 | | 41 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | -13.00 | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 20 525.00 | 17 291.00 | | 20 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 830.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | | 347.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 988.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 823.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 910.00 | 60 477.00 | | 73 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | 8 172.00 | | 5 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 677.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 369.00 | 7 495.00 | | 4 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |