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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 888.00 | 18 309.00 | 43 579.00 | 61 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 135.00 | 1 493.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 805.00 | 38 182.00 | 39 624.00 | 77 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 322.00 | 58 626.00 | 84 696.00 | 143 322.00 |
BT Marchandises | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BZ Autres créances | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
CF Disponibilités | 86 704.00 | | 86 704.00 | 86 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 414.00 | | 474 414.00 | 474 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 736.00 | 58 626.00 | 559 110.00 | 617 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 635.00 | | | 350 635.00 |
DL TOTAL (I) | 358 635.00 | | | 358 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | | | 142 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
EA Autres dettes | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 110.00 | | | 559 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 475.00 | | | 200 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 141.00 | | 5 019.00 | 141 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 143 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 143 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 141.00 | | 5 019.00 | 141 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 523.00 | 24 018.00 | 914.00 | 35 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 523.00 | 24 018.00 | 914.00 | 35 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 940.00 | 142 940.00 | | 142 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VB T. V. A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VC Groupe et associés | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 444.00 | 307 444.00 | | 307 444.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 475.00 | 200 475.00 | | 200 475.00 |