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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 871.00 | 26 132.00 | 37 739.00 | 63 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 803.00 | 825.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 805.00 | 53 621.00 | 24 185.00 | 77 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 305.00 | 82 556.00 | 62 749.00 | 145 305.00 |
BT Marchandises | 76 147.00 | | 76 147.00 | 76 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 268 199.00 | | 268 199.00 | 268 199.00 |
CF Disponibilités | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 687.00 | | 490 687.00 | 490 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 992.00 | 82 556.00 | 553 436.00 | 635 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 591.00 | 350 635.00 | | 386 591.00 |
DL TOTAL (I) | 394 591.00 | 358 635.00 | | 394 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 142 940.00 | | 98 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 452.00 | 28 637.00 | | 17 452.00 |
EA Autres dettes | 43 354.00 | 28 898.00 | | 43 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 844.00 | 200 475.00 | | 158 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 436.00 | 559 110.00 | | 553 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 844.00 | 200 475.00 | | 158 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 322.00 | | 1 983.00 | 143 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 322.00 | | 1 983.00 | 143 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 626.00 | 23 930.00 | | 58 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | 23 930.00 | | 58 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VC Groupe et associés | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |