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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 090.00 | 24 692.00 | 65 398.00 | 90 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 935.00 | 116 877.00 | 965 058.00 | 1 081 935.00 |
BT Marchandises | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 524.00 | | 176 524.00 | 176 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 459.00 | 116 877.00 | 1 141 582.00 | 1 258 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | | -2 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 886.00 | 17 283.00 | | -41 886.00 |
DL TOTAL (I) | 132 793.00 | 174 679.00 | | 132 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 700.00 | 601 770.00 | | 569 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 972.00 | 281 771.00 | | 297 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 373.00 | 82 209.00 | | 92 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 744.00 | 31 895.00 | | 48 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 789.00 | 997 645.00 | | 1 008 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 582.00 | 1 172 325.00 | | 1 141 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 164.00 | 457 425.00 | | 498 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 742.00 | | 1 193.00 | 1 080 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 897.00 | | 1 193.00 | 88 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 864.00 | 35 013.00 | | 81 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 594.00 | 25 591.00 | | 66 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 9 422.00 | | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 700.00 | 59 075.00 | 240 961.00 | 569 700.00 |
VI Groupe et associés | 296 440.00 | 296 440.00 | | 296 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 789.00 | 498 164.00 | 240 961.00 | 1 008 789.00 |