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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
AH Fonds commercial | 899 000.00 | | 899 000.00 | 899 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 565.00 | 34 032.00 | 57 533.00 | 91 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 520.00 | 126 217.00 | 957 303.00 | 1 083 520.00 |
BT Marchandises | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CF Disponibilités | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 160.00 | | 165 160.00 | 165 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 680.00 | 126 217.00 | 1 122 463.00 | 1 248 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DH Report à nouveau | -41 886.00 | | | -41 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 469.00 | -41 886.00 | | -6 469.00 |
DL TOTAL (I) | 126 324.00 | 132 793.00 | | 126 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 128.00 | 569 700.00 | | 523 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 736.00 | 297 972.00 | | 316 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 961.00 | 92 373.00 | | 108 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 314.00 | 48 744.00 | | 47 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 139.00 | 1 008 789.00 | | 996 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 463.00 | 1 141 582.00 | | 1 122 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 052.00 | 498 164.00 | | 545 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 935.00 | | 1 585.00 | 1 081 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 090.00 | | 1 475.00 | 90 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 110.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 877.00 | 9 340.00 | | 116 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 692.00 | 9 340.00 | | 24 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 961.00 | 108 961.00 | | 108 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 625.00 | 59 538.00 | 242 848.00 | 510 625.00 |
VI Groupe et associés | 315 204.00 | 315 204.00 | | 315 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 139.00 | 545 052.00 | 242 848.00 | 996 139.00 |