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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 572.00 | 2 561.00 | 6 011.00 | 8 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 111.00 | 38 984.00 | 93 127.00 | 132 111.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 043.00 | 41 545.00 | 226 498.00 | 268 043.00 |
060 Stock marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
072 Créances – Autres | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
084 Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
110 Total général Actif | 316 353.00 | 41 545.00 | 274 808.00 | 316 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 451.00 | | | 280 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 137.00 | | | 302 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 330.00 | | | 87 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -478.00 | | | -478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
252 Charges sociales | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 507.00 | | | 263 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625.00 | | | 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 994.00 | | | 17 994.00 |