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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 572.00 | 3 418.00 | 5 154.00 | 8 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 938.00 | 57 290.00 | 120 649.00 | 177 938.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 870.00 | 60 708.00 | 253 163.00 | 313 870.00 |
060 Stock marchandises | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
084 Disponibilités | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
110 Total général Actif | 375 688.00 | 60 708.00 | 314 981.00 | 375 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 425 836.00 | | | 425 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 804.00 | | | 459 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 868.00 | | | -1 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 805.00 | | | 124 805.00 |
252 Charges sociales | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 261.00 | | | 385 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 043.00 | | | 268 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |