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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 717.00 | 283.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 953.00 | 8 095.00 | 29 857.00 | 37 953.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 253.00 | 8 812.00 | 38 441.00 | 47 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620 769.00 | 129 822.00 | 490 947.00 | 620 769.00 |
072 Créances – Autres | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
084 Disponibilités | 117 166.00 | | 117 166.00 | 117 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 906 652.00 | 129 822.00 | 776 830.00 | 906 652.00 |
110 Total général Actif | 953 904.00 | 138 634.00 | 815 270.00 | 953 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 552 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 842.00 | |