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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 280.00 | 19 212.00 | 53 068.00 | 72 280.00 |
040 Immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 580.00 | 20 212.00 | 61 368.00 | 81 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 752 704.00 | 63 336.00 | 689 368.00 | 752 704.00 |
072 Créances – Autres | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
084 Disponibilités | 349 001.00 | | 349 001.00 | 349 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 392 104.00 | 63 336.00 | 1 328 767.00 | 1 392 104.00 |
110 Total général Actif | 1 473 683.00 | 83 548.00 | 1 390 136.00 | 1 473 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 356 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 390 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 951 454.00 | 1 567 322.00 | | 2 951 454.00 |
222 Production stockée | -46 400.00 | 59 600.00 | | -46 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 215.00 | | |
230 Autres produits | 106 062.00 | 18 842.00 | | 106 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 011 116.00 | 1 645 980.00 | | 3 011 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 923 460.00 | 274 804.00 | | 923 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
242 Autres charges externes. | 1 325 198.00 | 748 867.00 | | 1 325 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 1 360.00 | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 480.00 | 155 841.00 | | 159 480.00 |
252 Charges sociales | 74 177.00 | 54 270.00 | | 74 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 058.00 | 5 229.00 | | 13 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 152.00 | 129 822.00 | | 32 152.00 |
262 Autres charges | 364.00 | 2 822.00 | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 532 562.00 | 1 373 016.00 | | 2 532 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 478 554.00 | 272 964.00 | | 478 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 479.00 | 4 402.00 | | 25 479.00 |
294 Charges financières | 5 689.00 | 238.00 | | 5 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 009.00 | 21 242.00 | | 19 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122 790.00 | 66 755.00 | | 122 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 546.00 | 189 131.00 | | 356 546.00 |