| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 2 620.00 | 1 305.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 925.00 | 2 620.00 | 46 305.00 | 48 925.00 |
BZ Autres créances | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CF Disponibilités | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 838.00 | 2 620.00 | 60 218.00 | 62 838.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DG Autres réserves | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
DH Report à nouveau | | -2 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | 9 712.00 | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993.00 | 13 470.00 | | 18 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | 39 615.00 | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861.00 | 400.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 668.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 225.00 | 41 683.00 | | 41 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 218.00 | 55 153.00 | | 60 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 315.00 | 9 365.00 | | 16 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 500.00 | 14 000.00 | | 16 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977.00 | 4 289.00 | | 10 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 523.00 | 9 712.00 | | 5 523.00 |