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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 925.00 | 3 925.00 | 45 000.00 | 48 925.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 425.00 | 3 925.00 | 62 500.00 | 66 425.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 374.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 393.00 | 7 097.00 | | 12 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 648.00 | 5 523.00 | | 14 648.00 |
DL TOTAL (I) | 33 641.00 | 18 993.00 | | 33 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 915.00 | 32 324.00 | | 24 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 6 861.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 040.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 859.00 | 41 225.00 | | 28 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 500.00 | 60 218.00 | | 62 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477.00 | 16 315.00 | | 11 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352.00 | 10 977.00 | | 5 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 648.00 | 5 523.00 | | 14 648.00 |