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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 086.00 | 704.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 672.00 | 34 287.00 | 33 385.00 | 67 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 519.00 | 35 373.00 | 53 146.00 | 88 519.00 |
060 Stock marchandises | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 265.00 | | 53 265.00 | 53 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 368 252.00 | | 368 252.00 | 368 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 119.00 | | 469 119.00 | 469 119.00 |
110 Total général Actif | 557 639.00 | 35 373.00 | 522 266.00 | 557 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 792.00 | | | 96 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |