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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 790.00 | 1 683.00 | 107.00 | 1 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 308.00 | 49 657.00 | 52 651.00 | 102 308.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 155.00 | 51 340.00 | 71 815.00 | 123 155.00 |
060 Stock marchandises | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | 622.00 | 81 559.00 | 82 181.00 |
072 Créances – Autres | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
084 Disponibilités | 410 622.00 | | 410 622.00 | 410 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 990.00 | 622.00 | 537 368.00 | 537 990.00 |
110 Total général Actif | 661 145.00 | 51 961.00 | 609 184.00 | 661 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 136.00 | | | 48 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |