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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 779.00 | 2 784.00 | 2 995.00 | 5 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 301.00 | 15 753.00 | 69 548.00 | 85 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 982.00 | 18 537.00 | 189 445.00 | 207 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
072 Créances – Autres | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 843.00 | | 150 843.00 | 150 843.00 |
110 Total général Actif | 358 825.00 | 18 537.00 | 340 288.00 | 358 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 944.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 779.00 | | | 787 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 901.00 | | | 850 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446 581.00 | | | 446 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 850.00 | | | -35 850.00 |
242 Autres charges externes. | 247 913.00 | | | 247 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
252 Charges sociales | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
262 Autres charges | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 925.00 | | | 921 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 024.00 | | | -71 024.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
294 Charges financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 590.00 | | | -63 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 982.00 | | | 207 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 656.00 | | | 155 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 157.00 | | | 125 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |