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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 779.00 | 4 421.00 | 1 358.00 | 5 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 035.00 | 29 441.00 | 74 594.00 | 104 035.00 |
040 Immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 717.00 | 33 862.00 | 192 855.00 | 226 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
060 Stock marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
072 Créances – Autres | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
084 Disponibilités | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 602.00 | | 216 602.00 | 216 602.00 |
110 Total général Actif | 443 319.00 | 33 862.00 | 409 457.00 | 443 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 070.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 085.00 | | | 434 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
222 Production stockée | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
224 Production immobilisée | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
230 Autres produits | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 521.00 | | | -4 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
242 Autres charges externes. | 143 001.00 | | | 143 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
252 Charges sociales | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 772.00 | | | 631 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 554.00 | | | -36 554.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
294 Charges financières | 717.00 | | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 980.00 | | | -53 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 982.00 | | | 207 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 167.00 | | | 75 167.00 |