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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 994.00 | 4 519.00 | 13 475.00 | 17 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 3 021.00 | 3 237.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 253.00 | 7 540.00 | 16 712.00 | 24 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 668.00 | | 340 668.00 | 340 668.00 |
BZ Autres créances | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 916.00 | | 381 916.00 | 381 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 168.00 | 7 540.00 | 398 628.00 | 406 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 20 769.00 | 23 569.00 | | 20 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 839.00 | 39 470.00 | | 76 839.00 |
DL TOTAL (I) | 100 908.00 | 66 339.00 | | 100 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 685.00 | 85 041.00 | | 111 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 451.00 | 55 243.00 | | 94 451.00 |
EA Autres dettes | 21 585.00 | 13 000.00 | | 21 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 720.00 | 153 283.00 | | 297 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 628.00 | 219 622.00 | | 398 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 4 621.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 4 621.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 340 668.00 | 340 668.00 | | 340 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VP Divers | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 451.00 | 94 451.00 | | 94 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 856.00 | 376 856.00 | | 376 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 720.00 | 227 720.00 | | 297 720.00 |