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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 526.00 | 9 030.00 | 14 496.00 | 23 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 557.00 | 5 887.00 | 3 670.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 083.00 | 14 917.00 | 18 166.00 | 33 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 535.00 | | 231 535.00 | 231 535.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CF Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 578.00 | | 254 578.00 | 254 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 661.00 | 14 917.00 | 272 744.00 | 287 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 708.00 | 20 769.00 | | 36 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 566.00 | 76 839.00 | | 35 566.00 |
DL TOTAL (I) | 75 573.00 | 100 908.00 | | 75 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 612.00 | 70 000.00 | | 49 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 111 685.00 | | 79 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 436.00 | 94 451.00 | | 60 436.00 |
EA Autres dettes | | 21 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 171.00 | 297 720.00 | | 197 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 744.00 | 398 628.00 | | 272 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 540.00 | 7 377.00 | | 7 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 377.00 | | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 231 535.00 | 231 535.00 | | 231 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 612.00 | | | 49 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 273.00 | 250 273.00 | | 250 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 171.00 | 147 558.00 | | 197 171.00 |