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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 145.00 | 357.00 | 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 147.00 | 2 603.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 7 469.00 | 12 208.00 | 19 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 195.00 | 7 761.00 | 33 434.00 | 41 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 200.00 | 1 800.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 682.00 | 200.00 | 21 482.00 | 21 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 877.00 | 7 961.00 | 54 916.00 | 62 877.00 |
CU Autres participations | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | 814.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904.00 | 1 814.00 | | 11 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 774.00 | 15 399.00 | | 13 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 18 446.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 4 080.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 6 613.00 | | 10 846.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 012.00 | 44 538.00 | | 43 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 916.00 | 46 352.00 | | 54 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 788.00 | 14 214.00 | | 32 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102.00 | | 15 169.00 | 27 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 41 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 3 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 3 836.00 | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 261.00 | | 3 166.00 | 19 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 8 168.00 | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490.00 | 4 543.00 | 272.00 | 3 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 294.00 | 272.00 | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 4 249.00 | | 3 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 774.00 | 3 550.00 | 10 224.00 | 13 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 012.00 | 32 788.00 | 10 224.00 | 43 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | 2 752.00 | | 1 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | 2 300.00 | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 10 991.00 | 15 576.00 | | 10 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 595.00 | 1 303.00 | | 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | 146.00 | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | 2 898.00 | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 795.00 | 12 875.00 | | 16 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 591.00 | 4 109.00 | | 4 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 277.00 | 19 179.00 | | 14 277.00 |