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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 397.00 | 5 276.00 | 5 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AP Constructions | 2 750.00 | 423.00 | 2 327.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 687.00 | 6 088.00 | 21 599.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 374.00 | 6 908.00 | 42 466.00 | 49 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | 760.00 | 4 840.00 | 5 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 490.00 | 760.00 | 23 730.00 | 24 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 864.00 | 7 668.00 | 66 196.00 | 73 864.00 |
CU Autres participations | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
DH Report à nouveau | | 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | 10 090.00 | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 27 690.00 | 11 904.00 | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402.00 | 13 774.00 | | 21 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 15 153.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 135.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 10 846.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 507.00 | 43 012.00 | | 38 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 196.00 | 54 916.00 | | 66 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 205.00 | 32 788.00 | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 193.00 | | 31 171.00 | 36 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 49 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 30 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 836.00 | | 5 171.00 | 3 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | | 26 000.00 | 22 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 761.00 | 5 930.00 | 6 783.00 | 7 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 252.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 5 678.00 | 6 783.00 | 7 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 760.00 | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 760.00 | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 760.00 | 200.00 | 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 402.00 | 5 101.00 | 16 301.00 | 21 402.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 507.00 | 22 205.00 | 16 301.00 | 38 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | 1 080.00 | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 2 650.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 15 254.00 | 10 991.00 | | 15 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 061.00 | 40.00 | | 1 061.00 |
YT Sous‐traitance | 2 457.00 | 595.00 | | 2 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 314.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 1 394.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 507.00 | 16 795.00 | | 19 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 968.00 | 4 591.00 | | 5 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 712.00 | 14 277.00 | | 20 712.00 |