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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 14 667.00 | 95 333.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 7 133.00 | 16 447.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 264.00 | 21 800.00 | 117 464.00 | 139 264.00 |
BT Marchandises | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 811.00 | | 241 811.00 | 241 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 075.00 | 21 800.00 | 359 275.00 | 381 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DL TOTAL (I) | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | | | 88 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 563.00 | | | 60 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
UX Autres créances clients | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 529.00 | 36 978.00 | 91 551.00 | 128 529.00 |
VI Groupe et associés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 301.00 | 61 618.00 | 5 684.00 | 67 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 180.00 | 226 629.00 | 91 551.00 | 318 180.00 |