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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 25 667.00 | 84 333.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 751.00 | 13 843.00 | 14 908.00 | 28 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 435.00 | 39 510.00 | 104 925.00 | 144 435.00 |
BT Marchandises | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 665.00 | | 74 665.00 | 74 665.00 |
CF Disponibilités | 246 703.00 | | 246 703.00 | 246 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 035.00 | 39 510.00 | 502 525.00 | 542 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 659.00 | 40 095.00 | | 45 659.00 |
DL TOTAL (I) | 86 754.00 | 41 095.00 | | 86 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 972.00 | 128 529.00 | | 191 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 962.00 | 41 021.00 | | 40 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 88 068.00 | | 42 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | 60 563.00 | | 112 038.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 771.00 | 318 181.00 | | 415 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 525.00 | 359 275.00 | | 502 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 264.00 | | 5 171.00 | 139 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | | 5 171.00 | 23 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 17 710.00 | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 667.00 | 11 000.00 | | 14 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 133.00 | 6 710.00 | | 7 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 972.00 | 190 565.00 | 1 407.00 | 191 972.00 |
VI Groupe et associés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 349.00 | 74 665.00 | 5 684.00 | 80 349.00 |
VW T.V.A. | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 771.00 | 414 364.00 | 1 407.00 | 415 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |