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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 616.00 | 1 741.00 | 875.00 | 2 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 4 616.00 | 2 894.00 | 7 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 126.00 | 6 357.00 | 53 769.00 | 60 126.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
110 Total général Actif | 85 969.00 | 6 357.00 | 79 611.00 | 85 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 611.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 616.00 | 869.00 | 1 747.00 | 2 616.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830.00 | 2 043.00 | 4 787.00 | 6 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 222.00 | 458.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 126.00 | 3 135.00 | 56 992.00 | 60 126.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 480.00 | 3 135.00 | 70 345.00 | 73 480.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 071.00 | | | 151 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
242 Autres charges externes. | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
252 Charges sociales | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
DL TOTAL (I) | -11 633.00 | | | -11 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
FA Ventes de marchandises | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 188.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 948.00 | | | 176 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 869.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | | |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 869.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 135.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |